Звіт про фінансово-господарську діяльність закладу за 2021-2022 н.р.
Фінансово-господарська діяльність.
Протягом 2020/2021 навчального року підтримка життєдіяльності закладу здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівникам, організація гарячого харчування учнів, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів) .
У 2020 році фінансові витрати склали:
- Заробітна плата з нарахуваннями – 14213442 грн;
- харчування учнів – 509633 грн;
- оплата енергоносіїв – 1576474 грн.
- поточне утримання однієї дитини складало 18878 грн.
За статтею видатків 2210 (придбання матеріалів) було придбано товар на суму 146048 грн., а саме:
- Пожежний інвентар.
- Лінолеум для кабінетів інформатики.
- Дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту
- Господарчий матеріал;
- миючі засоби;
Clean stream
- будівельні матеріали;
- Лампи LED VIDEX
- Світильники
Придбання для НУШ:
- Парти з стільцями (115 шт) – 125600 грн
- Ноутбуки (4 шт) –47280 грн
- Смарт дошка з проектором – 41980 грн
- Планшет Lenovo (2шт) – 12500 грн
- Ламінатор (2шт)– 2044 грн
- Сенсор інтерактивного сенсорного модуля– 5500 грн
- Стілус інтерактивного сенсорного модуля– 4100 грн
За І квартал 2021 року видатки закладу склали:
- Заробітна платня:
- місцевий бюджет – 759159 грн;
- субвенція – 3638623 грн;
- інклюзія – 43527 грн.
- Харчування – 270863 грн.
- Оплата комунальних послуг - 701094 грн.
У 2021 році введені в експлуатацію 4 санвузли та 2 підсобних приміщення після капітального ремонту. Закінчений довготривалий капітальний ремонт спортивного залу. Зроблено ремонт відмостки частини будівлі. Розпочався у 2020 році та триває і зараз капітальний ремонт системи опалення всі ці роботи виконані на суму 1550834,45
Придбання за І квартал 2021 рік
Рік, місяць | Фонд | Види робіт, товарів | Кошторисна варт., грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання |
2021, лютий |
2210 Загальний |
Мило рідке | 550,00 | 550,00 | Придбано |
Засіб миючий для посуду | 660,00 | 660,00 | Придбано | ||
2020, березень | Рушники паперові | 670,08 | 670,08 | Придбано | |
Лампи LED VIDEX | 300,00 | 300,00 | Придбано | ||
Маска медична | 2340,00 | 2340,00 | Придбано | ||
Рукавички одноразові | 319,18 | 319,18 | Придбано | ||
Клей-олівець | 354,00 | 354,00 | Придбано | ||
Будівельні матеріали | 4171,08 | 4171,08 | Придбано | ||
Світильники | 10935,00 | 10935,00 | Придбано | ||
Дозатори для рідкого мила | 1078,92 | 1078,92 | Придбано |
Витрати за І квартал2021рік
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Січень | Лютий | Березень | |||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 242176,98 | 259868,22 | 257113,33 | 759158,53 | ||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 1023497,28 | 1408224,97 | 1206900,37 | 3638622,62 | ||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | 10299,90 | 5316,27 | 27910,43 | 43526,60 | ||
Разом (І квартал) | 4'441'307,75 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Січень | Лютий | Березень | |||||
2230 | Харчування | 29490,98 | 115904,93 | 129967,13 | 9020,55 | 35182,06 | 34593,16 |
Разом (І квартал) | 270'863,04 | 78'795,77 | |||||
2271 | Теплопостачання | - | 307754,84 | 297443,31 | 605198,15 | ||
2272 | Водопостачання | - | 9402,48 | 10679,04 | 20081,52 | ||
2273 | Енергопостачання | - | 25295,04 | 46770,60 | 72065,64 | ||
2275 | Вивіз сміття | - | - | 3748,38 | 3748,38 | ||
2276 | Енергозбереження | - | - | - | |||
Комунальні послуги та енергоносії | 701'093,69 | ||||||
Витрати за І квартал | 5'413'264,48 |
Центри | ||||||
2110 | Зарплата місцевий | 43467,43 | 63742,55 | 43468,90 | 150'678,88 | |
2230 | Харчування | - | - | - | ||
2271 | Теплопостачання | - | 7622,88 | 6494,03 | 14116,91 | |
2272 | Водопостачання | - | 1029,88 | 1156,9 | 2186,78 | |
2273 | Енергопостачання | - | 368,25 | 2259,39 | 2627,64 | |
Комунальні послуги та енергоносії | 18'931,33 | |||||
Придбання за ІІ квартал 2021 рік
Рік, місяць | Фонд | Види робіт, товарів | Кошторисна варт., грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання |
2021, травень |
2210 | Дріт мідний | 1920,00 | 1920,00 | Придбано |
Гофротруба | 390,92 | 390,92 | Придбано | ||
Циліндричний механізм замка | 775,00 | 775,00 | Придбано | ||
Світильники | 6927,00 | 927,00 | Придбано | ||
Замки навісні | 899,70 | 899,70 | Придбано | ||
2020, червень | Лампи ЛЗП | 285,00 | 285,00 | Придбано |
Витрати за ІІ квартал2021рік
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Квітень | Травень | Червень | |||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 253221,48 | 257045,40 | 388001,76 | 898298,64 | ||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 1205754,77 | 1346070,65 | 2636023,13 | 5187848,55 | ||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | 10454,55 | 15460,59 | 16080,71 | 41995,85 | ||
Разом (І квартал) | 6128143,04 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Квітень | Травень | Червень | |||||
2230 | Харчування | 29010,56 | 88601,37 | - | 8431,83 | 21110,87 | - |
Разом (І квартал) | 117611,37 | 29542,70 | |||||
2271 | Теплопостачання | 278882,86 | - | - | 278882,86 | ||
2272 | Водопостачання | 11568,96 | 5784,48 | 8009,28 | 25362,72 | ||
2273 | Енергопостачання | 40089,74 | 19497,16 | 22609,17 | 82196,07 | ||
2275 | Вивіз сміття | 1249,46 | 1249,46 | 1249,46 | 3748,38 | ||
2276 | Енергозбереження | - | - | - | |||
Комунальні послуги та енергоносії | 390190,03 | ||||||
Витрати за І квартал | 6635944,44 |
Центри | ||||||
2110 | Зарплата місцевий | 47017,23 | 48484,52 | 11141,09 | 106642,84 | |
2230 | Харчування | - | - | - | ||
2271 | Теплопостачання | - | - | - | - | |
2272 | Водопостачання | 978,92 | 578,44 | 578,44 | 2135,80 | |
2273 | Енергопостачання | 1414,80 | 1066,73 | 1488,98 | 2627,64 | |
Комунальні послуги та енергоносії | 3970,51 | |||||
НВО№20 придбання за ІІІ квартал 2021 рік
Рік, місяць | Фонд | Види робіт, товарів | Кошторисна варт., грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання |
2021, липень |
2210 | Лінолеум | 16160,00 | 16160,00 | Придбано |
2021, серпень | Гігрометр | 300,00 | 300,00 | Придбано | |
Будівельні матеріали | 2512,80 | 2512,80 | Придбано | ||
2021, вересень | Класні журнали 5-11 клас | 1615,00 | 1615,00 | Придбано | |
Рушники паперові | 1320,00 | 1320,00 | Придбано | ||
Папір А4 | 1498,80 | 1498,80 | Придбано | ||
Будівельні матеріали | 15532,20 | 15532,20 | Придбано | ||
М’ячі спортивні | 2190,00 | 2190,00 | Придбано | ||
Парти учнівські | 151092,00 | 151092,00 | Придбано |
НВО№20 витрати за ІІІ квартал 2021рік
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Липень | Серпень | Вересень | |||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 198601,14 | 184334,43 | 259665,24 | 642600,81 | ||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 602737,83 | 387024,34 | 1430191,73 | 2419953,90 | ||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | ||||||
Разом (І квартал) | 3062554,71 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Липень | Серпень | Вересень | |||||
2230 | Харчування | - | - | 64537,01 | - | - | 79204,31 |
Разом (ІІІ квартал) | 64537,01 | 79204,31 | |||||
2271 | Теплопостачання | - | - | - | - | ||
2272 | Водопостачання | 5828,98 | 2625,26 | 6362,92 | 14817,16 | ||
2273 | Енергопостачання | 4978,75 | 429,65 | 403,1 | 5811,50 | ||
2275 | Вивіз сміття | 1249,46 | 1249,46 | 1249,46 | 3748,38 | ||
2276 | Енергозбереження | - | - | - | |||
Комунальні послуги та енергоносії | 24377,04 | ||||||
Витрати за ІІІ квартал | 3151468,76 |
Центри | ||||||
2110 | Зарплата місцевий | 6644,18 | 37913,44 | 82288,88 | 126846,50 | |
2230 | Харчування | - | - | - | ||
2271 | Теплопостачання | - | - | - | ||
2272 | Водопостачання | 44,50 | - | - | 44,50 | |
2273 | Енергопостачання | 466,69 | 429,65 | 594,23 | 1490,57 | |
Комунальні послуги та енергоносії | 1535,07 | |||||
Витрати за ІІІ квартал | 128381,57 |
Академічна гімназія придбання за ІV квартал 2021 рік
Рік, місяць | Фонд | Види робіт, товарів | Кошторисна варт., грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання |
2021 жовтень |
2210 | Дидактичне приладдя | 53560 | 53560 | Придбано |
Спортивні костюми | 8000 | 8000 | Придбано | ||
Посуд | 6660 | 6660 | Придбано | ||
Водонагрівач | 2646 | 2646 | Придбано | ||
Печатка | 1600 | 1600 | Придбано | ||
Ноутбуки | 61400 | 61400 | Придбано | ||
Мило рідке | 1320 | 1320 | Придбано | ||
Миючі засоби | 1400 | 1400 | Придбано | ||
Журнали | 441 | 441 | Придбано |
Академічна гімназія витрати заIV квартал 2021рік
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Жовтень | Листопад | Грудень | |||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 313870,98 | 328747,21 | 341149 | 1297638,17 | ||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 1250764,13 | 1250545,49 | 1350878,10 | 3852187,72 | ||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | ||||||
Разом (IV квартал) | 5149825,89 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Жовтень | Листопад | Грудень | |||||
2230 | Харчування | 37052.64 | 96287,99 | 80326,40 | 32493,21 | 87584,04 | 73976,89 |
Разом (IV квартал) | 213667,03 | 194054,14 | |||||
2271 | Теплопостачання | - | 3520,71 | 505148,21 | - | ||
2272 | Водопостачання | 10412,06 | 8988,20 | 12948,34 | - | ||
2273 | Енергопостачання | 24987,74 | 23557,19 | 184139,98 | - | ||
2275 | Вивіз сміття | 1249,46 | 1249,46 | 1249,46 | - | ||
2276 | Енергозбереження | - | - | - | |||
Комунальні послуги та енергоносії | 777450,81 | ||||||
Витрати за ІV квартал | 6334997.87 |