Звіт про фінансово-господарську діяльність закладу за 2022-2023 н.р.

Posted in Фінансування закладу

630 360 1616484450-551

 

Фінансово-господарська діяльність закладу за 2022-2023 н.р.

 

Протягом 2022/2023 навчального року підтримка життєдіяльності закладу здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівникам, організація гарячого харчування учнів, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів) .

У 2022 році фінансові витрати склали:

  • Заробітна плата з нарахуваннями – 18 810 105 грн;
  • харчування учнів – 93 085 грн;
  • оплата енергоносіїв – 3 170 737 грн.
  • поточне утримання однієї дитини складало   24 867 грн.

За статтею видатків 2210 (придбання матеріалів) було придбано товар на суму 20 557 грн., а саме:

  • Миючі засоби та кальцинована сода;
  • Ліхтарі на акумуляторі;
  • Спортивні костюми дітям;
  • Пожежний інвентар (вогнегасник та сокири);
  • Господарські товари;
  • Накопичувач до відеоспостереження.

За статтею видатків 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) було витрачено суму 882 427 грн., а саме на:

  • Інтернет,зв’язок;
  • Послуги пульту охорони;
  • Поточні ремонти водо та теплопостачання;
  • Електро технічні вимірювання;
  • Дератизація;
  • Поточний ремонт покрівлі;
  • та інше.

За І та ІІ квартал 2023 року видатки закладу склали:

  • Заробітна платня:
  • місцевий бюджет – 1 693 050 грн;
  • субвенція – 8 388 481 грн;
  • інклюзія – 7 488 грн.
  • Оплата комунальних послуг 1 354 530 грн.

У 2023 році було зроблено поточний ремонт та оздоблено  найпростіше укриття закладу (укладка тротуарної плитки, побілка та фарбування стін, установка нових дверей та придбання дерев’яних лавок), загальна сума складає: ­­­­850 тис. грн.

Придбання за ІІІ квартал 2022 р.

Рік, квартал

З якого фонду виділені 

кошти

Вид робіт, товарів Кошторисна вартість, грн Виділено коштів

Стан 

виконання

2022, IІІ квартал

Загальний 

фонд

Ліхтарики на 

акамуляторі

1 224,00 1 224,00 Придбано
2022, IІІ квартал

Гуманітарна 

допомога

Набір для відпочинку 6 000,00 6 000,00 Отримано
2022, IІІ квартал Гуманітарна допомога Шкільний набір(чемод.мет- 2шт.) 11 049,56 11 049,56 Отримано
2022, IІІ квартал Гуманітарна допомога Школа в кар. Коробці 4 241,96 4 241,96 Отримано
2022, IІІ квартал Гуманітарна допомога Аптечка 990,86 990,86 Отримано
2022, IІІ квартал Гуманітарна допомога Крейда 105,32 105,32 Отримано
2022, IІІ квартал Гуманітарна допомога Кулер 4 870,00 4 870,00 Отримано
2022, IІІ квартал Гуманітарна допомога Вода для кулера 1 900,00 1 900,00 Отримано
    РАЗОМ 30 381,70  

Придбання за ІV квартал 2022 р.

Рік, квартал З якого фонду виділені кошти Вид робіт, товарів Кошторисна вартість, грн Виділено коштів Стан виконання

2022,

IV квартал

Загальний фонд Спортивнині костюми 9 000,00 9 000,00 Придбано
  Загальний фонд Миючі засоби 1 486,00 1 486,00 Придбано
  Загальний фонд Замок навісний 299,88 299,88 Придбано
  Загальний фонд Вогнегасник порошков. ОП-5 811,80 811,80 Придбано
  Загальний фонд Сокира пожежна 1 722,30 1 722,30 Придбано
  Загальний фонд Хомут сталевий 312,00 312,00 Придбано
  Загальний фонд Механ.циліндр замка 393,96 393,96 Придбано
  Загальний фонд Накопичувач Seagate ST 1000 VX005 1 950,00 1 950,00 Придбано

2022,

IV квартал

Спеціальний фонд Тара 39,60 39,60 Оплачено
  Спеціальний фонд Металобрухт 900,00 900,00 Оплачено
  Спеціальний фонд Макулатура 3 300,00 3 300,00 Оплачено

2022,

IV квартал

Гуманітарна допомога Ноутбук DELL 72 000,00 72 000,00 Отримано
Гуманітарна допомога Рекреаційний набір 5 663,15 5 663,15 Отримано
    РАЗОМ 97 878,69

Витрати за ІІІ квартал 2022 р.

Код Назва Загальний фонд  
    Липень Серпень Вересень

2110+

2120

Зарплата місцевий 248 031,83 222 755,96 232 249,49 703 037,28  

2110+

2120

Зарплата субвенція 552 003,54 1 199 857,99 1 054 889,01 2 806 750,54  

2110+

2120

Зарплата інклюзія 0 0 0 0  
    Разом  (IІІ квартал) 3 509 787,82  
          Платні послуги
          Липень Серпень Вересень
2230 Харчування 0 0 0 0 0 1 178,98
  Разом (IІІ квартал) 0 1178,98
2271 Теплопостачання 0 0 0 0  
2272 Водопостачання 6 436,08 5 700,53 -22 066,56 -9 929,95  
2273 Енергопостачання 35 583,88 35 102,92 7 717,09 78 403,89  
2275 Вивіз сміття 574,46 430,85 430,85 1 436,16  
2276 Енергозбереження 0 0 0 0  
    Комунальні послуги та енергоносії 69 910,10  
Витрати за ІІІ  квартал 3 580 876,90

Витрати за ІІІ квартал ДЮЦ «Сузір’я» 2022 р.

Код Назва Загальний фонд  
    Липень Серпень Вересень

2110+

2120

Зарплата місцевий 53 827,94 75 535,03 62 796,49 192 159,46  

2110+

2120

Зарплата субвенція 0,00 0,00 0,00 0,00  

2110+

2120

Зарплата інклюзія 0 0 0 0  
    Разом  (IІІ квартал) 192 159,46  
          Платні послуги
          Липень Серпень Вересень
2230 Харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Разом(IІІ квартал) 0,00 0,00
2271 Теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00  
2272 Водопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00  
2273 Енергопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00  
2275 Вивіз сміття 0 0   0,00  
2276 Енергозбереження 0 0 0,00 0,00  
    Комунальні послуги та енергоносії 0,00  
    Витрати за ІІI  квартал 192 159,46  

Витрати за ІV квартал 2022 р.

Код Назва Загальний фонд  
    Жовтень Листопад Грудень
2110+2120 Зарплата місцевий 245 074,29 243 685,43 244 899,78 733 659,50  
2110+2120 Зарплата субвенція 1 390 646,96 1 232 195,73 1256 609,53 3 879 452,22  
2110+2120 Зарплата інклюзія 102 235,00 0 0 102 235,00  
    Разом  (IV квартал) 4 715 346,72  
          Платні послуги
          жовтень листопад грудень
2230 Харчування 0 0 1 520,60 0 0 623,03
  Разом(IV квартал) 1 520,60 623,03
2271 Теплопостачання 0 0 906 915,51 906 915,51  
2272 Водопостачання 5 838,44 3 861,65 4 137,48 13 837,57  
2273 Енергопостачання 10 096,19 -160 272,29 25 004,81 -125 171,29  
2275 Вивіз сміття 1 742,12 1 742,12 1 742,12 5 226,36  
2276 Енергозбереження 0 0 0 0,00  
    Комунальні послуги та енергоносії 800 808,15  
    Витрати за IV  квартал 5 518 298,50  
                   

Витрати за ІV квартал ДЮЦ «Сузіря» 2022 Р.

Код Назва Загальний фонд  
    Жовтень Листопад Грудень
2110+2120 Зарплата місцевий 70 466,99 66 884,98 66 491,88 203 843,85  
2110+2120 Зарплата субвенція 0,00 0,00 0,00 0,00  
2110+2120 Зарплата інклюзія 0 0 0 0  
    Разом  (IV квартал) 203 843,85  
          Платні послуги
          Жовтень Листопад Грудень
2230 Харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Разом(IV квартал) 0,00 0,00
2271 Теплопостачання 0,00 0,00 17 087,42 17 087,42  
2272 Водопостачання 183,89 91,94 229,86 505,69  
2273 Енергопостачання 1 669,58 1 159,42 3 582,63 6 411,63  
2275 Вивіз сміття 0 0 0,00 0,00  
2276 Енергозбереження 0 0 0,00 0,00  
    Комунальні послуги та енергоносії 24 004,74  
    Витрати за ІV  квартал 227 848,59  

  

Придбання за І квартал 2023 р.

Рік,

місяць

З якого фонду виділені кошти Вид робіт, товарів Кошторисна вартість, грн. Виділено коштів, грн. Стан виконання

Січень,

2023

Гуманітарна 

допомога

Хромбук ( 3 шт) 19 701,03 19 701,03 Отримано
 

Гуманітарна 

допомога

Індивід. набори- сумки 36 323,95 36 323,95 Отримано

Лютий,

2023

Гуманітарна 

допомога

Ємність для води розбіна 1000л. 11 598,46 11 598,46 Отримано
 

Гуманітарна 

допомога

Пластик.емн. 1000 л. 4 635,44 4 635,44 Отримано
 

Гуманітарна 

допомога

Обігрівач масляний  9 873,50 9 873,50 Отримано
 

Гуманітарна 

допомога

Бойлер на 100л. 5 046,47 5 046,47 Отримано
 

Загальний 

фонд

Ліхтарики ЛЕД  1 107,00 1 107,00 Придбано
Березень,2023

Гуманітарна 

допомога

Ємність для води 300л. 4 115,80 4 115,80 Отримано
 

Загальний 

фонд

Мило рідке  1 232,00 1 232,00 Придбано
 

Загальний 

фонд

Дезмакс таб. 1 330,00 1 330,00 Придбано
 

Загальний 

фонд

Сантехн.товари для ізолятора закладу 4 930,18 4 930,18 Придбано
 

Загальний 

фонд

Господар.інструмент. 1 309,66 1 309,66 Придбано
 

Загальний 

фонд

Електро-господар.тов 6 931,25 6 931,25 Придбано
    РАЗОМ 108 134,74  

Витрати за І квартал 2023 р.

Код Назва Загальний фонд  
    Січень Лютий Березень
2110+2120 Зарплата місцевий 238 864,63 311 298,78 253 570,43 803 733,84  
2110+2120 Зарплата субвенція 1 067 474,33 996 291,90 1 118 797,85 3 182 564,08  
2110+2120 Зарплата інклюзія 0 0   0,00  
    Разом  (I квартал) 3 986 297,92  
          Платні послуги
          Січень Лютий Березень
2230 Харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Разом (I квартал) 0,00 0,00
2271 Теплопостачання 0,00 345 103,49 565 890,57 910 994,06  
2272 Водопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00  
2273 Енергопостачання 0,00 2 399,40 29 422,13 31 821,53  
2275 Вивіз сміття 0 3484,24 1 742,12 5 226,36  
2276 Енергозбереження 0 0 0,00 0,00  
    Комунальні послуги та енергоносії 948 041,95  
    Витрати за І  квартал 4 934 339,87  

Витрати за І квартал ДЮЦ «Сузіря» 2023 р.

Код Назва Загальний фонд  
    Січень Лютий Березень
2110+2120 Зарплата місцевий 55 272,47 57 345,15 65 505,67 178 123,29  
2110+2120 Зарплата субвенція 0,00 0 0,00 0,00  
2110+2120 Зарплата інклюзія 0 0 0 0,00  
     Разом  (I квартал) 178 123,29  
          Платні послуги
          Січень Лютий Березень
2230 Харчування   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Разом (I квартал) 0,00 0,00
2271 Теплопостачання 0,00 18 007,94 15 341,96 33 349,90  
2272 Водопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00  
2273 Енергопостачання 0,00 1 272,31 9 003,44 10 275,75  
2275 Вивіз сміття 0     0,00  
2276 Енергозбереження 0 0 0,00 0,00  
    Комунальні послуги та енергоносії 43 625,65  
    Витрати за І  квартал 221 748,94